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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 344.00 | 29 534.00 | 3 810.00 | 33 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 949.00 | 171 752.00 | 88 197.00 | 259 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 700.00 | 633 513.00 | 464 187.00 | 1 097 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 076.00 | | 435 076.00 | 435 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 069.00 | 834 799.00 | 991 270.00 | 1 826 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254 269.00 | 4 718.00 | 6 249 552.00 | 6 254 269.00 |
BZ Autres créances | 1 226 531.00 | | 1 226 531.00 | 1 226 531.00 |
CF Disponibilités | 4 555 301.00 | | 4 555 301.00 | 4 555 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 160 522.00 | 4 718.00 | 12 155 804.00 | 12 160 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 986 591.00 | 839 517.00 | 13 147 074.00 | 13 986 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 501.00 | | | 536 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 066.00 | 70 000.00 | | 97 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 527.00 | 1 371 287.00 | | 1 385 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 552.00 | 541 306.00 | | 1 027 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 145.00 | 3 182 593.00 | | 3 710 145.00 |
DP Provisions pour risques | 64 218.00 | 28 000.00 | | 64 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 218.00 | 28 000.00 | | 64 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 348.00 | 2 626 174.00 | | 1 719 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 115.00 | 2 885 921.00 | | 3 531 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 830.00 | 2 508 110.00 | | 3 825 830.00 |
EA Autres dettes | 260 496.00 | 227 193.00 | | 260 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 372 712.00 | 8 247 398.00 | | 9 372 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 147 074.00 | 11 457 991.00 | | 13 147 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 890 861.00 | 6 553 348.00 | | 7 890 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 33 819 685.00 | 46 470.00 | 33 866 155.00 | 33 819 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 819 959.00 | 46 470.00 | 33 866 429.00 | 33 819 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 079 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 703 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 396 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 496 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 644.00 | 276 983.00 | | 362 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 644.00 | 276 983.00 | | 362 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 481.00 | 22 246.00 | | 44 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 955.00 | 39 168.00 | | 27 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 436.00 | 61 414.00 | | 72 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 208.00 | 215 569.00 | | 290 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 987.00 | 25 463.00 | | 335 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 467.00 | 75 146.00 | | 497 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 443 831.00 | 27 419 338.00 | | 34 443 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 416 279.00 | 26 878 032.00 | | 33 416 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 552.00 | 541 306.00 | | 1 027 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 306.00 | | 419 346.00 | 1 501 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 435 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 583.00 | 1 826 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 583.00 | 1 357 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 351.00 | | 1 993.00 | 31 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 110.00 | | 322 122.00 | 1 120 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 844.00 | | 95 231.00 | 349 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 180.00 | 145 122.00 | 46 503.00 | 736 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 581.00 | 2 954.00 | | 26 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 600.00 | 142 168.00 | 46 503.00 | 709 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 54 218.00 | 18 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 836.00 | | 26 119.00 | 30 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 836.00 | | 26 119.00 | 30 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 836.00 | 54 218.00 | 44 119.00 | 58 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 218.00 | 44 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 115.00 | 3 531 115.00 | | 3 531 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 768.00 | 1 366 768.00 | | 1 366 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 700.00 | 779 700.00 | | 779 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 496.00 | 260 496.00 | | 260 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 076.00 | | 435 076.00 | 435 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 248 608.00 | 6 248 608.00 | | 6 248 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 662 913.00 | 662 913.00 | | 662 913.00 |
VC Groupe et associés | 536 501.00 | | 536 501.00 | 536 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 348.00 | 237 497.00 | 1 481 851.00 | 1 719 348.00 |
VI Groupe et associés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 981 205.00 | | | 1 981 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 170.00 | | | 932 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
VP Divers | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 040 296.00 | 7 068 719.00 | 971 577.00 | 8 040 296.00 |
VW T.V.A. | 1 274 237.00 | 1 274 237.00 | | 1 274 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372 712.00 | 7 890 861.00 | 1 481 851.00 | 9 372 712.00 |