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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AN Terrains | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
AP Constructions | 3 474 150.00 | 2 626 077.00 | 848 072.00 | 3 474 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 757.00 | 3 185 128.00 | 742 628.00 | 3 927 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 283.00 | 157 035.00 | 5 248.00 | 162 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 962.00 | | 388 962.00 | 388 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 451 746.00 | 6 046 510.00 | 2 405 236.00 | 8 451 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 826.00 | | 233 826.00 | 233 826.00 |
BT Marchandises | 313 619.00 | 24 382.00 | 289 237.00 | 313 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 691.00 | 35 450.00 | 2 095 241.00 | 2 130 691.00 |
BZ Autres créances | 5 239 258.00 | | 5 239 258.00 | 5 239 258.00 |
CF Disponibilités | 1 926 957.00 | | 1 926 957.00 | 1 926 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 866 187.00 | 59 832.00 | 9 806 354.00 | 9 866 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 933.00 | 6 106 342.00 | 12 211 590.00 | 18 317 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 769.00 | | | 247 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 756 730.00 | | | 7 756 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 356.00 | | | 1 157 356.00 |
DK Provisions réglementées | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 9 189 194.00 | | | 9 189 194.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 750.00 | | | 434 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 747.00 | | | 715 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 980.00 | | | 1 790 980.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 645.00 | | | 2 587 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 211 590.00 | | | 12 211 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 645.00 | | | 2 587 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 780.00 | 544 199.00 | 1 503 980.00 | 959 780.00 |
FG Production vendue services | 10 063 054.00 | | 10 063 054.00 | 10 063 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 834.00 | 544 199.00 | 11 567 034.00 | 11 022 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 628 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -224.00 | | | -224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 877.00 | | | -175 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 993.00 | | | 472 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 777.00 | | | 11 632 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 420.00 | | | 10 475 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 356.00 | | | 1 157 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 390.00 | | 519 401.00 | 7 934 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 8 451 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 8 021 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 720.00 | | | 367 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 313.00 | | 498 533.00 | 7 525 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 808.00 | | 20 869.00 | 37 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620 871.00 | 425 863.00 | 224.00 | 5 620 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 602.00 | 425 863.00 | 224.00 | 5 542 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 944.00 | 1 621.00 | 126.00 | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | 1 621.00 | 126.00 | 1 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 621.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 747.00 | 715 747.00 | | 715 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 981.00 | 1 790 981.00 | | 1 790 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130 692.00 | 2 109 834.00 | 20 857.00 | 2 130 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VP Divers | 5 239 258.00 | 5 239 258.00 | | 5 239 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 450 461.00 | 7 370 927.00 | 79 534.00 | 7 450 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 645.00 | 2 587 645.00 | | 2 587 645.00 |