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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 821 582.00 | 1 589 825.00 | 231 757.00 | 1 821 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 469.00 | 2 265 199.00 | 847 270.00 | 3 112 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 481.00 | 55 353.00 | 20 128.00 | 75 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 532.00 | 3 926 376.00 | 1 099 155.00 | 5 025 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 656.00 | | 1 302 656.00 | 1 302 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 088.00 | | 2 511 088.00 | 2 511 088.00 |
BZ Autres créances | 342 274.00 | | 342 274.00 | 342 274.00 |
CF Disponibilités | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 249.00 | | 4 234 249.00 | 4 234 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 781.00 | 3 926 376.00 | 5 333 405.00 | 9 259 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 080.00 | 535 080.00 | | 535 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 949.00 | 21 570.00 | | 38 949.00 |
DG Autres réserves | | 162 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 735.00 | 347 574.00 | | 154 735.00 |
DL TOTAL (I) | 728 774.00 | 1 066 581.00 | | 728 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 878.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 368.00 | 8 595.00 | | 7 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 368.00 | 20 473.00 | | 7 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196.00 | 15 598.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 797.00 | 1 870 977.00 | | 1 628 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 223.00 | 78 928.00 | | 87 223.00 |
EA Autres dettes | 2 873 642.00 | 4 752 679.00 | | 2 873 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 262.00 | 6 718 182.00 | | 4 597 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 405.00 | 7 805 236.00 | | 5 333 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 718 182.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 847.00 | | 232 847.00 | 232 847.00 |
FD Production vendue biens | 9 584 894.00 | | 9 584 894.00 | 9 584 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 817 741.00 | | 9 817 741.00 | 9 817 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 848 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 346 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 416.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 416.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 416.00 | | 28 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 361.00 | 29 142.00 | | 13 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 701.00 | 140 581.00 | | 45 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 348.00 | 9 757 271.00 | | 9 876 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 614.00 | 9 409 697.00 | | 9 721 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 735.00 | 347 574.00 | | 154 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 530.00 | | | 5 061 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 5 025 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 5 009 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045 530.00 | | | 5 045 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 186.00 | 273 189.00 | 36 000.00 | 3 689 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 186.00 | 273 189.00 | 36 000.00 | 3 673 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 473.00 | | 13 105.00 | 20 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 473.00 | | 13 105.00 | 20 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 797.00 | 1 628 797.00 | | 1 628 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 088.00 | 2 511 088.00 | | 2 511 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
VC Groupe et associés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 907.00 | 2 751 907.00 | | 2 751 907.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 362.00 | 2 853 362.00 | 9.00 | 2 853 362.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 262.00 | 4 597 262.00 | | 4 597 262.00 |