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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
BZ Autres créances | 1 202 849.00 | | 1 202 849.00 | 1 202 849.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 640.00 | | 1 203 640.00 | 1 203 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 725.00 | | 1 348 725.00 | 1 348 725.00 |
CU Autres participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 318 378.00 | | | 1 318 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 784.00 | | | 1 344 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 725.00 | | | 1 348 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 165.00 | | 11 919.00 | 133 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 165.00 | | 11 919.00 | 133 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UP Prêts | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 365.00 | 1 196 365.00 | | 1 196 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 633.00 | 1 202 849.00 | 130 784.00 | 1 333 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |