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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 425.00 | 12 858.00 | 567.00 | 13 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 300.00 | 25 617.00 | 25 682.00 | 51 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 033.00 | 39 873.00 | 27 160.00 | 67 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BN En cours de production de biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 524.00 | 31 940.00 | 91 584.00 | 123 524.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 829.00 | 31 940.00 | 133 889.00 | 165 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 862.00 | 71 813.00 | 161 049.00 | 232 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -79 849.00 | -36 110.00 | | -79 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 283.00 | -43 739.00 | | -38 283.00 |
DL TOTAL (I) | -12 533.00 | 25 751.00 | | -12 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 143.00 | 65 487.00 | | 37 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 602.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 65 509.00 | | 45 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 061.00 | 101 185.00 | | 90 061.00 |
EA Autres dettes | | 5 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 582.00 | 237 908.00 | | 173 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 049.00 | 263 659.00 | | 161 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 582.00 | 237 908.00 | | 173 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 765.00 | 53 734.00 | | 34 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 283.00 | | 560 283.00 | 560 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 283.00 | | 560 283.00 | 560 283.00 |
FM Production stockée | | | -14 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 732.00 | 29 618.00 | | 23 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 053.00 | 1 405.00 | | 10 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | 1 405.00 | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 702.00 | -1 405.00 | | -8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 030.00 | 748 361.00 | | 559 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 313.00 | 792 100.00 | | 597 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 283.00 | -43 739.00 | | -38 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 654.00 | | 25 687.00 | 53 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 308.00 | 67 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 308.00 | 64 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | 280.00 | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 626.00 | | 25 407.00 | 51 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 8 147.00 | 11 826.00 | 43 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 555.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 709.00 | 7 592.00 | 11 826.00 | 42 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 507.00 | 11 978.00 | 9 545.00 | 29 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 507.00 | 11 978.00 | 9 545.00 | 29 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 507.00 | 11 978.00 | 9 545.00 | 29 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 978.00 | 9 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 608.00 | 140 922.00 | 686.00 | 141 608.00 |
VW T.V.A. | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 582.00 | 173 582.00 | | 173 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 160.00 | 17 194.00 | | 12 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | 785.00 | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 57 243.00 | 51 737.00 | | 57 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 15 196.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 246.00 | 53 598.00 | | 29 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | 1 967.00 | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 406.00 | 19 161.00 | | 15 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 888.00 | 77 607.00 | | 53 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 584.00 | 47 822.00 | | 32 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 677.00 | 132 605.00 | | 96 677.00 |