| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 929.00 | 69 615.00 | 155 314.00 | 224 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 858.00 | 32 521.00 | 663 336.00 | 695 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 222.00 | 102 572.00 | 1 123 650.00 | 1 226 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BZ Autres créances | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
CF Disponibilités | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 896.00 | | 467 896.00 | 467 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 118.00 | 102 572.00 | 1 591 546.00 | 1 694 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 090.00 | 435.00 | 4 655.00 | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 868.00 | 4 285.00 | | 149 868.00 |
DL TOTAL (I) | 155 153.00 | 5 285.00 | | 155 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 486.00 | 291.00 | | 787 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 435.00 | 593 161.00 | | 347 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 510.00 | 5 961.00 | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 335.00 | 69 662.00 | | 81 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 430.00 | 151 873.00 | | 206 430.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 393.00 | 820 949.00 | | 1 436 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 546.00 | 826 234.00 | | 1 591 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
FD Production vendue biens | 1 983 982.00 | | 1 983 982.00 | 1 983 982.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 515.00 | | 2 005 515.00 | 2 005 515.00 |
FM Production stockée | | | 15 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 613.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 20 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 20 000.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 947.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 947.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 19 053.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 539.00 | 298.00 | | 54 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 985.00 | 991 905.00 | | 2 030 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 117.00 | 987 621.00 | | 1 881 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 868.00 | 4 285.00 | | 149 868.00 |