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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 299 080.00 | | 299 080.00 | 299 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 341.00 | 36 216.00 | 32 125.00 | 68 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 719.00 | 36 747.00 | 353 972.00 | 390 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 882.00 | 12 288.00 | 691 594.00 | 703 882.00 |
BZ Autres créances | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
CF Disponibilités | 242 513.00 | | 242 513.00 | 242 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 004.00 | 12 288.00 | 1 087 717.00 | 1 100 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 724.00 | 49 035.00 | 1 441 689.00 | 1 490 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 029.00 | 403 029.00 | | 403 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 234.00 | 93 492.00 | | -22 234.00 |
DL TOTAL (I) | 435 794.00 | 551 521.00 | | 435 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 709.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 731.00 | | | 184 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 284.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 629.00 | 353 753.00 | | 376 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 227.00 | 356 239.00 | | 389 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
EA Autres dettes | 28 679.00 | 17 630.00 | | 28 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 683.00 | 84 526.00 | | 13 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 894.00 | 812 431.00 | | 1 005 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 689.00 | 1 385 662.00 | | 1 441 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 465.00 | | 2 377 465.00 | 2 377 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 465.00 | | 2 377 465.00 | 2 377 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | 823.00 | | 3 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 203.00 | 823.00 | | 25 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 516.00 | 978.00 | | 40 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 516.00 | 25 429.00 | | 40 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 313.00 | -24 606.00 | | -15 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 390.00 | 2 257 265.00 | | 2 412 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 624.00 | 2 163 772.00 | | 2 434 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 234.00 | 93 492.00 | | -22 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 154.00 | | 319 565.00 | 71 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 299 080.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 963.00 | | 20 378.00 | 47 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | 107.00 | 22 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 176.00 | 11 572.00 | | 25 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 43.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 688.00 | 11 528.00 | | 24 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | 2 345.00 | | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | 2 345.00 | | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 652.00 | 2 345.00 | 21 709.00 | 31 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 629.00 | 376 629.00 | | 376 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UX Autres créances clients | 689 137.00 | | | 689 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VB T. V. A. | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 731.00 | 43 046.00 | 141 685.00 | 184 731.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 258.00 | 880 258.00 | | 880 258.00 |
VW T.V.A. | 164 002.00 | 164 002.00 | | 164 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 894.00 | 864 210.00 | 141 685.00 | 1 005 894.00 |