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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 288.00 | | 332 288.00 | 332 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 707.00 | 49 171.00 | 10 536.00 | 59 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 800.00 | 110 994.00 | 47 806.00 | 158 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 079.00 | 160 165.00 | 400 913.00 | 561 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CF Disponibilités | 325 184.00 | | 325 184.00 | 325 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 808.00 | | 364 808.00 | 364 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 886.00 | 160 165.00 | 765 721.00 | 925 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
DH Report à nouveau | -9 862.00 | -36 582.00 | | -9 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 321.00 | 26 720.00 | | 184 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 511.00 | 4 944.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 381 344.00 | 198 457.00 | | 381 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 812.00 | 154 301.00 | | 132 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 317.00 | 127 508.00 | | 88 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 151.00 | 20 577.00 | | 32 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 409.00 | 58 653.00 | | 68 409.00 |
EA Autres dettes | 61 187.00 | 62 807.00 | | 61 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 377.00 | 425 346.00 | | 384 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 721.00 | 623 803.00 | | 765 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 415.00 | 291 902.00 | | 281 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 689 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | -55 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617.00 | 1 434.00 | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | 1 448.00 | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | 1 448.00 | | 3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | -120.00 | | 17 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 094.00 | 760 038.00 | | 777 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 773.00 | 733 318.00 | | 592 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 321.00 | 26 720.00 | | 184 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 686.00 | | 31 392.00 | 539 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 561 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 218 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 288.00 | | | 332 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 115.00 | | 31 392.00 | 197 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 138.00 | 16 027.00 | | 144 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 138.00 | 16 027.00 | | 144 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 719.00 | 29 758.00 | 102 962.00 | 132 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 613.00 | 24 329.00 | 10 284.00 | 34 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 377.00 | 281 415.00 | 102 962.00 | 384 377.00 |