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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 168.00 | 36 867.00 | 5 301.00 | 42 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 310.00 | | 285 310.00 | 285 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 623 098.00 | 36 867.00 | 1 586 231.00 | 1 623 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 988.00 | 36 867.00 | 1 679 121.00 | 1 715 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 310.00 | | | 285 310.00 |
CU Autres participations | 1 295 620.00 | | 1 295 620.00 | 1 295 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 135 496.00 | 276 866.00 | | 135 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 697.00 | 8 630.00 | | 96 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 193.00 | 1 385 496.00 | | 1 332 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 462.00 | 126 262.00 | | 303 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 4 656.00 | | 12 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 973.00 | 12 252.00 | | 28 973.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 123.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 928.00 | 143 293.00 | | 346 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 121.00 | 1 528 789.00 | | 1 679 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 928.00 | 143 293.00 | | 346 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 255.00 | 45 967.00 | | 231 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 558.00 | 37 337.00 | | 134 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 697.00 | 8 630.00 | | 96 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 635.00 | | 288 873.00 | 1 437 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 410.00 | 1 580 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 410.00 | 1 623 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 605.00 | | 3 563.00 | 38 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 030.00 | | 285 310.00 | 1 399 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 696.00 | 8 171.00 | | 28 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 696.00 | 8 171.00 | | 28 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 310.00 | 285 310.00 | | 285 310.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 008.00 | 364 008.00 | | 364 008.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 928.00 | 346 928.00 | | 346 928.00 |