| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 704.00 | 573.00 | 130.00 | 704.00 |
BT Marchandises | 91 881.00 | 27 952.00 | 63 929.00 | 91 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 932.00 | 27 952.00 | 71 980.00 | 99 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 636.00 | 28 525.00 | 72 110.00 | 100 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 558.00 | 11 535.00 | | 13 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | 2 023.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 23 561.00 | 21 808.00 | | 23 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 948.00 | 4 645.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 585.00 | 29 672.00 | | 17 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | 7 637.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 549.00 | 53 943.00 | | 48 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 110.00 | 75 752.00 | | 72 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 549.00 | 53 943.00 | | 48 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 855.00 | 4 570.00 | | 5 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 906.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 906.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -1 906.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 357.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 763.00 | 101 577.00 | | 99 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 010.00 | 99 554.00 | | 98 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | 2 023.00 | | 1 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704.00 | | | 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 097.00 | 27 952.00 | 19 097.00 | 19 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 097.00 | 27 952.00 | 19 097.00 | 19 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 097.00 | 27 952.00 | 19 097.00 | 19 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838.00 | 5 769.00 | 68.00 | 5 838.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 549.00 | 28 641.00 | 19 908.00 | 48 549.00 |