| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 395.00 | 485.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 559.00 | 13 715.00 | 844.00 | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 502.00 | 69 743.00 | 7 759.00 | 77 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 490.00 | 88 402.00 | 738 088.00 | 826 490.00 |
BT Marchandises | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 030.00 | 8 216.00 | 66 815.00 | 75 030.00 |
BZ Autres créances | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CF Disponibilités | 225 845.00 | | 225 845.00 | 225 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 237.00 | 8 216.00 | 369 022.00 | 377 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 727.00 | 96 618.00 | 1 107 110.00 | 1 203 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 741.00 | 125 553.00 | | 397 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 228.00 | 272 187.00 | | 37 228.00 |
DL TOTAL (I) | 478 969.00 | 441 741.00 | | 478 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 624.00 | 382 663.00 | | 345 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | 1 635.00 | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 762.00 | 56 808.00 | | 131 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 362.00 | 66 967.00 | | 51 362.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 4 419.00 | | 4 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 754.00 | 81 893.00 | | 90 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 141.00 | 594 384.00 | | 628 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 110.00 | 1 036 125.00 | | 1 107 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 206.00 | 212 754.00 | | 344 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 017.00 | | 163 017.00 | 163 017.00 |
FG Production vendue services | 446 229.00 | | 446 229.00 | 446 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 246.00 | | 609 246.00 | 609 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 1 482.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 327.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 238 510.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 1 546.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 18 327.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 19 874.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 218 636.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 11 834.00 | | 7 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 859.00 | 1 018 998.00 | | 620 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 632.00 | 746 810.00 | | 583 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 228.00 | 272 187.00 | | 37 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 176.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 436.00 | | 895.00 | 860 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 841.00 | 826 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 841.00 | 92 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 430.00 | | | 734 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 006.00 | | 895.00 | 126 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 901.00 | 8 219.00 | 34 717.00 | 114 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 1 491.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 447.00 | 6 728.00 | 34 717.00 | 111 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 601.00 | 4 599.00 | 985.00 | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 601.00 | 4 599.00 | 985.00 | 4 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601.00 | 4 599.00 | 985.00 | 4 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
UX Autres créances clients | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
VB T. V. A. | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 854.00 | 61 305.00 | 240 885.00 | 382 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 260.00 | 99 083.00 | 9 177.00 | 108 260.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 755.00 | 344 206.00 | 240 885.00 | 665 755.00 |