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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 412.00 | 22 236.00 | 31 176.00 | 53 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 949.00 | 12 394.00 | 59 555.00 | 71 949.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 254 326.00 | | 254 326.00 | 254 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 280.00 | 12 394.00 | 437 886.00 | 450 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 692.00 | 34 630.00 | 469 062.00 | 503 692.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 007.00 | 180 648.00 | | 179 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 001.00 | 28 359.00 | | 73 001.00 |
DL TOTAL (I) | 268 508.00 | 225 507.00 | | 268 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 924.00 | 77 861.00 | | 80 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 274.00 | 38 719.00 | | 60 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 043.00 | 23 848.00 | | 40 043.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 555.00 | 141 650.00 | | 200 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 062.00 | 367 156.00 | | 469 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 248.00 | 91 472.00 | 776.00 | 92 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |