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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 056.00 | 16 118.00 | 1 938.00 | 18 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 577.00 | 16 639.00 | 1 938.00 | 18 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
110 Total général Actif | 52 785.00 | 16 639.00 | 36 146.00 | 52 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 908.00 | 169 704.00 | | 169 908.00 |
230 Autres produits | 2 798.00 | 44.00 | | 2 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 707.00 | 169 748.00 | | 172 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 089.00 | 95 384.00 | | 110 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 971.00 | 1 521.00 | | -5 971.00 |
242 Autres charges externes. | 17 192.00 | 21 379.00 | | 17 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 601.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 870.00 | 47 269.00 | | 48 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 1 167.00 | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 279.00 | 167 381.00 | | 172 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 428.00 | 2 367.00 | | 428.00 |
280 Produits financiers | | 203.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 045.00 | | |
294 Charges financières | 339.00 | 320.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 494.00 | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179.00 | 2 750.00 | | 179.00 |