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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 12 231.00 | 1 324.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 785.00 | 87 864.00 | 29 921.00 | 117 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 156.00 | 103 834.00 | 110 322.00 | 214 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 830.00 | | 210 830.00 | 210 830.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 278.00 | | 391 278.00 | 391 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 435.00 | 103 834.00 | 501 601.00 | 605 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 092.00 | 291 756.00 | | 332 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | 40 335.00 | | 68 435.00 |
DL TOTAL (I) | 408 778.00 | 340 342.00 | | 408 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 141.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 95 148.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 28 528.00 | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 526.00 | 67 592.00 | | 56 526.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 880.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 822.00 | 192 290.00 | | 92 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 601.00 | 532 633.00 | | 501 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 822.00 | 192 290.00 | | 92 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 796.00 | 223 796.00 | | 223 796.00 |
VW T.V.A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |