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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
AP Constructions | 812 956.00 | 197 697.00 | 615 259.00 | 812 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 643.00 | 464 086.00 | 303 558.00 | 767 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 348.00 | 45 451.00 | 109 897.00 | 155 348.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 537.00 | 720 823.00 | 1 029 714.00 | 1 750 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BT Marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BZ Autres créances | 547 084.00 | | 547 084.00 | 547 084.00 |
CF Disponibilités | 1 089 195.00 | | 1 089 195.00 | 1 089 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 713.00 | | 1 759 713.00 | 1 759 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 250.00 | 720 823.00 | 2 789 427.00 | 3 510 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 590.00 | 426 753.00 | | 198 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 302.00 | 271 837.00 | | 552 302.00 |
DL TOTAL (I) | 759 692.00 | 707 390.00 | | 759 692.00 |
DP Provisions pour risques | 3 251.00 | 4 085.00 | | 3 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251.00 | 4 085.00 | | 3 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 525.00 | 1 792 831.00 | | 1 549 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 42 514.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 551.00 | 413 989.00 | | 258 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 077.00 | 229 086.00 | | 218 077.00 |
EA Autres dettes | | 5 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 026 485.00 | 2 483 431.00 | | 2 026 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 427.00 | 3 194 906.00 | | 2 789 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 913 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 913 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 717.00 | |
GE Autres charges | | | 247 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 157.00 | 7 832.00 | | 7 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 157.00 | 7 832.00 | | 7 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | -6 359.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | -6 359.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 412.00 | 14 191.00 | | 6 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 697.00 | 83 011.00 | | 118 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 951.00 | 4 453 710.00 | | 5 304 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 649.00 | 4 181 873.00 | | 4 752 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 302.00 | 271 837.00 | | 552 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 484.00 | | 55 909.00 | 1 729 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 857.00 | 1 750 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 857.00 | 1 736 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 895.00 | | 55 909.00 | 1 715 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 216.00 | 165 463.00 | 34 857.00 | 590 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 627.00 | 165 463.00 | 34 857.00 | 576 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 085.00 | | 834.00 | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085.00 | | 834.00 | 4 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 077.00 | 218 077.00 | | 218 077.00 |
UX Autres créances clients | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 525.00 | 331 907.00 | 1 217 618.00 | 1 549 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 084.00 | 547 084.00 | | 547 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 404.00 | 640 404.00 | | 640 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 485.00 | 808 867.00 | 1 217 618.00 | 2 026 485.00 |