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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 215.00 | 14 172.00 | 3 042.00 | 17 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 513.00 | 25 886.00 | 5 627.00 | 31 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 029.00 | 45 858.00 | 12 170.00 | 58 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 655.00 | | 121 655.00 | 121 655.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 154.00 | | 346 154.00 | 346 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 183.00 | 45 858.00 | 358 325.00 | 404 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
DL TOTAL (I) | 205 704.00 | | | 205 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
EA Autres dettes | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 325.00 | | | 358 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 022.00 | | 334 022.00 | 334 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 022.00 | | 334 022.00 | 334 022.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 529.00 | | | 340 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 890.00 | | | 283 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 479.00 | | 550.00 | 69 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 58 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 48 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 179.00 | | 550.00 | 60 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 531.00 | 6 234.00 | 4 906.00 | 44 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 731.00 | 6 234.00 | 4 906.00 | 38 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 655.00 | 121 655.00 | | 121 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 499.00 | 158 999.00 | 3 500.00 | 162 499.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
ST Autres comptes | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YT Sous‐traitance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |