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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 776.00 | 10 109.00 | 22 667.00 | 32 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 185.00 | 13 329.00 | 166 856.00 | 180 185.00 |
BT Marchandises | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 816.00 | | 336 816.00 | 336 816.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 012.00 | | 517 012.00 | 517 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 196.00 | 13 329.00 | 683 868.00 | 697 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 312 401.00 | | | 312 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
DL TOTAL (I) | 368 783.00 | | | 368 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 534.00 | | | 165 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 084.00 | | | 315 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 868.00 | | | 683 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 919.00 | | 853 919.00 | 853 919.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 919.00 | | 855 919.00 | 855 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 985.00 | | | 856 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 402.00 | | | 809 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 997.00 | 662.00 | 24 222.00 | 171 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 696.00 | 180 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 696.00 | 35 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 470.00 | | 24 222.00 | 28 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | 662.00 | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 304.00 | 6 720.00 | 16 696.00 | 23 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 304.00 | 6 720.00 | 16 696.00 | 23 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 336 816.00 | 336 816.00 | | 336 816.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 534.00 | 20 560.00 | 144 974.00 | 165 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 696.00 | 339 307.00 | 1 389.00 | 340 696.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 084.00 | 170 110.00 | 144 974.00 | 315 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YT Sous‐traitance | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 847.00 | | | 144 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |