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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 2 677.00 | 2 231.00 | 4 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 466.00 | | 441 466.00 | 441 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 950.00 | 2 677.00 | 1 185 273.00 | 1 187 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 520.00 | 42 109.00 | 336 411.00 | 378 520.00 |
CF Disponibilités | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 222.00 | 42 109.00 | 583 113.00 | 625 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 173.00 | 44 786.00 | 1 768 386.00 | 1 813 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 466.00 | | | 441 466.00 |
CU Autres participations | 741 575.00 | | 741 575.00 | 741 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 923.00 | 2 636 610.00 | | 1 679 923.00 |
DH Report à nouveau | | -270 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 704.00 | -686 671.00 | | 65 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 627.00 | 1 695 923.00 | | 1 761 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 1 055.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 3 204.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 206.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299 970.00 | | |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 1 242.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760.00 | 305 640.00 | | 6 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 386.00 | 2 001 563.00 | | 1 768 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 760.00 | 305 640.00 | | 6 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 627.00 | 530 510.00 | | 138 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 627.00 | 531 230.00 | | 138 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 386 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 395 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 627.00 | -864 141.00 | | 138 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 492.00 | 760 189.00 | | 151 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 788.00 | 1 446 861.00 | | 85 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 704.00 | -686 671.00 | | 65 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 639.00 | | | 1 192 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 1 187 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 4 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 042.00 | | | 1 183 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 1 638.00 | 4 689.00 | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 1 638.00 | 4 689.00 | 5 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 970.00 | 299 970.00 | | 299 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 466.00 | 441 466.00 | | 441 466.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 104.00 | 450 104.00 | | 450 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |