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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 823.00 | | 455 823.00 | 455 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 261.00 | 81 591.00 | 94 670.00 | 176 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 867.00 | 87 556.00 | 551 311.00 | 638 867.00 |
BT Marchandises | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 069.00 | 87 556.00 | 689 513.00 | 777 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 341 098.00 | 338 408.00 | | 341 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552.00 | 2 690.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 469 150.00 | 467 598.00 | | 469 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 046.00 | 165 940.00 | | 156 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 935.00 | 56 536.00 | | 26 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 401.00 | 28 332.00 | | 22 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 980.00 | 8 183.00 | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 363.00 | 258 991.00 | | 220 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 513.00 | 726 589.00 | | 689 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 235.00 | 15 279.00 | 958.00 | 73 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 332.00 | 15 279.00 | 958.00 | 68 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 046.00 | 21 560.00 | 99 964.00 | 156 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 363.00 | 85 877.00 | 99 964.00 | 220 363.00 |