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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 847.00 | 292 114.00 | 31 733.00 | 323 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 628.00 | 71 396.00 | 1 232.00 | 72 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 823.00 | 366 633.00 | 42 189.00 | 408 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 633.00 | 366 633.00 | 191 999.00 | 558 633.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
DG Autres réserves | 32 265.00 | 12 180.00 | | 32 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | 37 085.00 | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 77 190.00 | 66 962.00 | | 77 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 289.00 | 97 745.00 | | 70 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 1 455.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 16 739.00 | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | 39 926.00 | | 32 272.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 2 147.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 809.00 | 158 146.00 | | 114 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 999.00 | 225 108.00 | | 191 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
FG Production vendue services | 359 389.00 | | 359 389.00 | 359 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 448.00 | | 492 448.00 | 492 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 666.00 | 319 532.00 | | 501 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 438.00 | 282 447.00 | | 474 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 228.00 | 37 085.00 | | 27 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 122.00 | | 8 374.00 | 425 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 673.00 | 408 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 673.00 | 396 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 774.00 | | 8 374.00 | 412 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 097.00 | 26 209.00 | 24 673.00 | 365 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 973.00 | 26 209.00 | 24 673.00 | 361 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 955.00 | 29 231.00 | 36 724.00 | 65 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VP Divers | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 763.00 | 124 962.00 | 3 800.00 | 128 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 809.00 | 78 085.00 | 36 724.00 | 114 809.00 |