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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 3 150.00 | 6.00 | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 172.00 | 20.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 605.00 | 61 390.00 | 15 215.00 | 76 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 020.00 | 70 411.00 | 43 609.00 | 114 020.00 |
BT Marchandises | 684 673.00 | | 684 673.00 | 684 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 667.00 | 48 749.00 | 2 149 918.00 | 2 198 667.00 |
BZ Autres créances | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
CF Disponibilités | 612 579.00 | | 612 579.00 | 612 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 281.00 | 48 749.00 | 3 588 532.00 | 3 637 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 301.00 | 119 160.00 | 3 632 141.00 | 3 751 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
DH Report à nouveau | 954 337.00 | 776 461.00 | | 954 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 575.00 | 224 076.00 | | 345 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 420.00 | 1 140 045.00 | | 1 439 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 848.00 | 4 225.00 | | 164 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 380.00 | 79 166.00 | | 230 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 145.00 | 671 994.00 | | 1 252 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 278.00 | 92 051.00 | | 234 278.00 |
EA Autres dettes | 303 940.00 | 42 185.00 | | 303 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 721.00 | 896 752.00 | | 2 192 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 141.00 | 2 036 797.00 | | 3 632 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 721.00 | 896 752.00 | | 2 192 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 848.00 | 4 225.00 | | 164 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 015 189.00 | 410 613.00 | 6 425 802.00 | 6 015 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 189.00 | 410 613.00 | 6 425 802.00 | 6 015 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | 561.00 | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | 561.00 | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 536.00 | 18 422.00 | | 28 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 536.00 | 18 422.00 | | 28 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 268.00 | -17 861.00 | | -24 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 574.00 | 83 069.00 | | 132 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 615.00 | 4 443 161.00 | | 6 452 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 041.00 | 4 219 085.00 | | 6 107 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 575.00 | 224 076.00 | | 345 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 723.00 | | 6 960.00 | 103 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 864.00 | | 6 960.00 | 20 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 753.00 | 7 492.00 | | 63 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 3 315.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 385.00 | 4 177.00 | | 58 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 280.00 | 48 749.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 280.00 | 48 749.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 280.00 | 48 749.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 749.00 | 21 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 145.00 | 1 252 145.00 | | 1 252 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 940.00 | 303 940.00 | | 303 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 168.00 | | | 2 140 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
VI Groupe et associés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 397.00 | 2 328 397.00 | | 2 328 397.00 |
VW T.V.A. | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 341.00 | 1 962 341.00 | | 1 962 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |