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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AH Fonds commercial | 210 655.00 | | 210 655.00 | 210 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 2 729.00 | 723.00 | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 878.00 | 18 653.00 | 18 225.00 | 36 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 347.00 | 27 743.00 | 229 604.00 | 257 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
BZ Autres créances | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 726.00 | 27 743.00 | 351 982.00 | 379 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 165 889.00 | 175 341.00 | | 165 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 457.00 | -9 451.00 | | -36 457.00 |
DL TOTAL (I) | 137 902.00 | 174 359.00 | | 137 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 770.00 | 96 219.00 | | 106 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | 8 206.00 | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 793.00 | 15 427.00 | | 31 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | 67 140.00 | | 64 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 080.00 | 186 991.00 | | 214 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 982.00 | 361 350.00 | | 351 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 359.00 | 115 646.00 | | 155 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 347.00 | | | 257 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 017.00 | | | 217 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 973.00 | 7 771.00 | | 19 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 611.00 | 7 771.00 | | 13 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UX Autres créances clients | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 770.00 | 48 049.00 | 52 039.00 | 106 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 081.00 | 155 360.00 | 52 039.00 | 214 081.00 |