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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 720.00 | 64 530.00 | 2 189.00 | 66 720.00 |
AN Terrains | 42 974.00 | 12 285.00 | 30 689.00 | 42 974.00 |
AP Constructions | 32 988 180.00 | 26 481 039.00 | 6 507 142.00 | 32 988 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 411.00 | 1 280 924.00 | 336 488.00 | 1 617 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 689.00 | | 709 689.00 | 709 689.00 |
BF Prêts | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 502 111.00 | 27 838 777.00 | 7 663 333.00 | 35 502 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078 470.00 | | 13 078 470.00 | 13 078 470.00 |
BZ Autres créances | 9 020 609.00 | | 9 020 609.00 | 9 020 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 115 718.00 | | 22 115 718.00 | 22 115 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 617 828.00 | 27 838 777.00 | 29 779 051.00 | 57 617 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 620.00 | 4 126 620.00 | | 4 126 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794 716.00 | 2 794 716.00 | | 2 794 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 668 305.00 | -27 394 612.00 | | -30 668 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 853.00 | -3 273 693.00 | | -2 288 853.00 |
DK Provisions réglementées | 2 478 057.00 | 2 549 349.00 | | 2 478 057.00 |
DL TOTAL (I) | -23 355 266.00 | -20 995 120.00 | | -23 355 266.00 |
DP Provisions pour risques | 9 573 083.00 | 10 224 472.00 | | 9 573 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 365.00 | 429 036.00 | | 329 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 902 448.00 | 10 653 508.00 | | 9 902 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993.00 | 214.00 | | 6 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602 037.00 | 18 095 029.00 | | 17 602 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 231.00 | 298 660.00 | | 776 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633 216.00 | 4 993 722.00 | | 7 633 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536 266.00 | 4 097 291.00 | | 4 536 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 887.00 | | | 842 887.00 |
EA Autres dettes | 10 838 955.00 | 6 841 028.00 | | 10 838 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 285.00 | 840 577.00 | | 995 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 231 869.00 | 35 166 522.00 | | 43 231 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 779 051.00 | 24 824 909.00 | | 29 779 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 602 037.00 | | | 17 602 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
FG Production vendue services | 65 454 726.00 | | 65 454 726.00 | 65 454 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 563 973.00 | | 65 563 973.00 | 65 563 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 859 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 229 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 368 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 639 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 179 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 098 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 577 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 491 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 144.00 | 186 111.00 | | 125 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 080.00 | 632 734.00 | | 372 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 224.00 | 818 845.00 | | 497 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 787.00 | 328 291.00 | | 300 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 787.00 | 341 212.00 | | 300 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 437.00 | 477 633.00 | | 196 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 778.00 | -68 489.00 | | -5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 729 570.00 | 67 718 194.00 | | 86 729 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 018 423.00 | 70 991 887.00 | | 89 018 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 853.00 | -3 273 693.00 | | -2 288 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 150 490.00 | | 1 538 529.00 | 35 150 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 502 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 358 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 022 884.00 | | 1 522 279.00 | 35 022 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 887.00 | | 16 250.00 | 60 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 920 572.00 | 2 105 115.00 | 1 186 909.00 | 26 920 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 505.00 | 5 025.00 | | 59 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 861 066.00 | 2 100 090.00 | 1 186 909.00 | 26 861 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 549 349.00 | 300 787.00 | 372 080.00 | 2 549 349.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 653 508.00 | 6 098 453.00 | 6 849 514.00 | 10 653 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 202 857.00 | 6 399 240.00 | 7 221 594.00 | 13 202 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 602 037.00 | 17 602 037.00 | | 17 602 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633 216.00 | 7 633 216.00 | | 7 633 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 408.00 | 904 408.00 | | 904 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 947.00 | 1 348 947.00 | | 1 348 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 887.00 | 842 887.00 | | 842 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 469.00 | 776 469.00 | | 776 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 285.00 | 995 285.00 | | 995 285.00 |
UP Prêts | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 150.00 | 42 100.00 | 29 050.00 | 71 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 078 470.00 | 13 078 470.00 | | 13 078 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 1 115 800.00 | 1 115 800.00 | | 1 115 800.00 |
VC Groupe et associés | 7 770 499.00 | 7 770 499.00 | | 7 770 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 062 485.00 | 10 062 485.00 | | 10 062 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 229.00 | 192 229.00 | | 192 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 176 216.00 | 22 141 179.00 | 35 037.00 | 22 176 216.00 |
VW T.V.A. | 2 090 682.00 | 2 090 682.00 | | 2 090 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 455 639.00 | 42 455 639.00 | | 42 455 639.00 |