| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 515.00 | 302 717.00 | 257 798.00 | 560 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 1 231.00 | 6 278.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 024.00 | 303 948.00 | 264 076.00 | 568 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 456.00 | | 234 456.00 | 234 456.00 |
BZ Autres créances | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 773.00 | | 457 773.00 | 457 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 027.00 | | 755 027.00 | 755 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 051.00 | 303 948.00 | 1 019 103.00 | 1 323 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 649 115.00 | 763 714.00 | | 649 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 809.00 | 185 401.00 | | 199 809.00 |
DL TOTAL (I) | 857 723.00 | 957 915.00 | | 857 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 40 545.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | 138 543.00 | | 92 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 840.00 | 30 433.00 | | 35 840.00 |
EA Autres dettes | 32 365.00 | 20 859.00 | | 32 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 380.00 | 230 380.00 | | 161 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 103.00 | 1 188 295.00 | | 1 019 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 116.00 | | 581 116.00 | 581 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 116.00 | | 581 116.00 | 581 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 112.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 225.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 167.00 | 113 607.00 | | 94 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 440.00 | 738 029.00 | | 715 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 632.00 | 552 629.00 | | 515 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 809.00 | 185 401.00 | | 199 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 024.00 | | | 568 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 515.00 | | | 560 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 974.00 | 37 974.00 | | 265 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 889.00 | 36 828.00 | | 265 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 1 146.00 | | 85.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
UX Autres créances clients | 234 456.00 | 234 456.00 | | 234 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 896.00 | 294 896.00 | | 294 896.00 |
VW T.V.A. | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |