| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 411.00 | 12 851.00 | 11 561.00 | 24 411.00 |
AH Fonds commercial | 924 310.00 | | 924 310.00 | 924 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 948.00 | 142 221.00 | 41 727.00 | 183 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 387.00 | 235 244.00 | 156 143.00 | 391 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 692.00 | 390 315.00 | 1 254 377.00 | 1 644 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 168.00 | 50 946.00 | 138 222.00 | 189 168.00 |
BZ Autres créances | 1 236 231.00 | | 1 236 231.00 | 1 236 231.00 |
CF Disponibilités | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 292.00 | 50 946.00 | 1 423 346.00 | 1 474 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 984.00 | 441 262.00 | 2 677 722.00 | 3 118 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 200.00 | 976 200.00 | | 976 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 828.00 | 35 426.00 | | 36 828.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -204 768.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 672.00 | 232 807.00 | | 157 672.00 |
DK Provisions réglementées | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 010.00 | 1 145 973.00 | | 1 277 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 174.00 | 185 048.00 | | 471 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 691.00 | 219 019.00 | | 220 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 109.00 | 132 276.00 | | 154 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 558.00 | 328 871.00 | | 512 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | 23 419.00 | 10 861.00 | | 23 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 712.00 | 876 075.00 | | 1 400 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 722.00 | 2 022 049.00 | | 2 677 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 253.00 | 876 075.00 | | 1 260 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 931.00 | | 3 818 931.00 | 3 818 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 931.00 | | 3 818 931.00 | 3 818 931.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 069.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 451 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 456 187.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 415 904.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | 40 283.00 | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 011.00 | 21 966.00 | | 61 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 125.00 | 4 218 698.00 | | 3 848 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 454.00 | 3 985 890.00 | | 3 690 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 672.00 | 232 807.00 | | 157 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 185.00 | | 123 507.00 | 1 521 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 018.00 | | 14 703.00 | 934 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 667.00 | | 108 804.00 | 479 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 687.00 | 52 629.00 | | 337 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 4 663.00 | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 500.00 | 47 965.00 | | 329 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 106 309.00 | 50 946.00 | | 106 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 691.00 | 220 691.00 | | 220 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 185.00 | 310 185.00 | | 310 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VB T. V. A. | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 486.00 | 1 138 486.00 | | 1 138 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 609.00 | 325 609.00 | | 325 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 566.00 | 5 107.00 | 140 459.00 | 145 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 543.00 | 1 427 043.00 | 107 500.00 | 1 534 543.00 |
VW T.V.A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 239.00 | 1 243 780.00 | 140 459.00 | 1 384 239.00 |