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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 100.00 | 33 195.00 | 1 904.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 381.00 | 20 961.00 | 9 420.00 | 30 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 333.00 | 63 546.00 | 32 786.00 | 96 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BN En cours de production de biens | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 034.00 | 4 864.00 | 52 170.00 | 57 034.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 860.00 | 4 864.00 | 106 996.00 | 111 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 194.00 | 68 411.00 | 139 782.00 | 208 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -55 044.00 | -53 684.00 | | -55 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 520.00 | -1 360.00 | | 60 520.00 |
DL TOTAL (I) | 27 225.00 | -33 294.00 | | 27 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 282.00 | 31 927.00 | | 18 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 22 722.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 843.00 | | 26 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | 83 435.00 | | 52 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 557.00 | 164 928.00 | | 112 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 782.00 | 131 634.00 | | 139 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 904.00 | 131 426.00 | | 96 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
FG Production vendue services | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 614.00 | | 342 614.00 | 342 614.00 |
FM Production stockée | | | 1 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | 21 153.00 | | 2 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 26 321.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 27 246.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -26 007.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 604.00 | 368 771.00 | | 349 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 084.00 | 370 131.00 | | 289 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 520.00 | -1 360.00 | | 60 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 717.00 | 7 829.00 | | 55 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 327.00 | 7 829.00 | | 46 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 645.00 | | 2 780.00 | 7 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 645.00 | | 2 780.00 | 7 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645.00 | | 2 780.00 | 7 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 299.00 | 7 573.00 | 7 726.00 | 15 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 283.00 | 10 357.00 | 7 926.00 | 18 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 558.00 | 96 906.00 | 15 652.00 | 112 558.00 |