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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 829.00 | 798.00 | 2 031.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 323.00 | 19 922.00 | 2 401.00 | 22 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 734.00 | 32 309.00 | 37 425.00 | 69 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 757.00 | 53 029.00 | 146 729.00 | 199 757.00 |
BT Marchandises | 98 854.00 | 2 250.00 | 96 604.00 | 98 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 750.00 | 1 087.00 | 149 663.00 | 150 750.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 313.00 | 3 337.00 | 260 976.00 | 264 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 070.00 | 56 366.00 | 407 705.00 | 464 070.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 53 761.00 | 63 125.00 | | 53 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753.00 | -9 365.00 | | 13 753.00 |
DL TOTAL (I) | 76 553.00 | 62 800.00 | | 76 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 029.00 | 47 444.00 | | 56 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 824.00 | 123 754.00 | | 162 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 445.00 | 101 786.00 | | 89 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 309.00 | 41 890.00 | | 22 309.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 243.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 151.00 | 374 116.00 | | 331 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 705.00 | 436 916.00 | | 407 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 405.00 | 360 010.00 | | 313 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 307.00 | 29 743.00 | | 32 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 354.00 | 450.00 | 406 804.00 | 406 354.00 |
FG Production vendue services | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 489.00 | 450.00 | 487 939.00 | 487 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 150.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | 150.00 | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | -1 200.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 648.00 | 436 443.00 | | 497 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 895.00 | 445 807.00 | | 483 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 753.00 | -9 365.00 | | 13 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 133.00 | | 13 966.00 | 199 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 342.00 | 199 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 342.00 | 94 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 262.00 | | 13 966.00 | 94 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 110.00 | 7 261.00 | 13 342.00 | 59 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 110.00 | 7 261.00 | 13 342.00 | 59 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 100.00 | 110.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | 100.00 | 110.00 | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | 100.00 | 110.00 | 3 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 147 568.00 | 147 568.00 | | 147 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 722.00 | 5 976.00 | 17 747.00 | 23 722.00 |
VI Groupe et associés | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 059.00 | 158 189.00 | 4 870.00 | 163 059.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 151.00 | 313 405.00 | 17 747.00 | 331 151.00 |