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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 824 369.00 | | 5 824 369.00 | 5 824 369.00 |
AP Constructions | 20 139 527.00 | 7 013 311.00 | 13 126 215.00 | 20 139 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 969 896.00 | 7 013 311.00 | 18 956 584.00 | 25 969 896.00 |
BN En cours de production de biens | 314 217.00 | 314 217.00 | | 314 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 825.00 | 63 960.00 | 141 865.00 | 205 825.00 |
BZ Autres créances | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 985.00 | 378 178.00 | 271 808.00 | 649 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 619 881.00 | 7 391 489.00 | 19 228 392.00 | 26 619 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 857 295.00 | 5 426 211.00 | | 6 857 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 218.00 | 1 431 084.00 | | 2 815 218.00 |
DL TOTAL (I) | 9 680 763.00 | 6 865 545.00 | | 9 680 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 011.00 | 5 300 000.00 | | 4 100 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046 680.00 | 11 645 977.00 | | 5 046 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 309.00 | 544 215.00 | | 324 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 579.00 | 172 893.00 | | 35 579.00 |
EA Autres dettes | 41 050.00 | 15 000.00 | | 41 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 763 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 547 628.00 | 18 441 579.00 | | 9 547 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 228 392.00 | 25 307 124.00 | | 19 228 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 647 628.00 | 14 341 579.00 | | 6 647 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 083.00 | | 3 047 083.00 | 3 047 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 083.00 | | 3 047 083.00 | 3 047 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 091.00 | |
GE Autres charges | | | 27 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | 17 596.00 | | 4 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 001.00 | 81 758.00 | | 41 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 672 000.00 | 3 035 634.00 | | 8 672 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 713 001.00 | 3 117 392.00 | | 8 713 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699 615.00 | 1 686 426.00 | | 3 699 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 155.00 | 1 686 426.00 | | 3 783 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 929 846.00 | 1 430 966.00 | | 4 929 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 751.00 | 715 449.00 | | 1 433 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 773 644.00 | 6 891 342.00 | | 11 773 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 426.00 | 5 460 258.00 | | 8 958 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 218.00 | 1 431 084.00 | | 2 815 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 760 730.00 | | 191 969.00 | 30 760 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982 804.00 | 25 969 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 982 804.00 | 25 963 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 754 730.00 | | 191 969.00 | 30 754 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 568.00 | 1 110 932.00 | 1 283 188.00 | 7 185 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185 568.00 | 1 110 932.00 | 1 283 188.00 | 7 185 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 314 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 087.00 | 10 874.00 | | 53 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 087.00 | 325 091.00 | | 53 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 087.00 | 325 091.00 | | 53 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 647.00 | 148 647.00 | | 148 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 309.00 | 324 309.00 | | 324 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
VB T. V. A. | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 000.00 | 1 200 000.00 | 2 900 000.00 | 4 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 898 033.00 | 4 898 033.00 | | 4 898 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 918.00 | 283 918.00 | 6 000.00 | 289 918.00 |
VW T.V.A. | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 547 628.00 | 6 647 628.00 | 2 900 000.00 | 9 547 628.00 |