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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
BZ Autres créances | 11 969 971.00 | | 11 969 971.00 | 11 969 971.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 971 696.00 | | 11 971 696.00 | 11 971 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 099 682.00 | | 12 099 682.00 | 12 099 682.00 |
CU Autres participations | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 635 797.00 | 6 559 078.00 | | 6 635 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 901.00 | 76 719.00 | | 78 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755 398.00 | 6 676 497.00 | | 6 755 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338 285.00 | 12 596 738.00 | | 5 338 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 928.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 284.00 | 12 602 665.00 | | 5 344 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 099 682.00 | 19 279 162.00 | | 12 099 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 284.00 | 12 602 665.00 | | 5 344 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 450.00 | 38 359.00 | | 33 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 936.00 | 168 981.00 | | 155 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 035.00 | 92 262.00 | | 77 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 901.00 | 76 719.00 | | 78 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VC Groupe et associés | 11 969 971.00 | | | 11 969 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 5 338 285.00 | 5 338 285.00 | | 5 338 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969 971.00 | 11 969 971.00 | | 11 969 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 284.00 | 5 344 284.00 | | 5 344 284.00 |