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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 925.00 | 26 882.00 | 15 042.00 | 41 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 535.00 | 5 500.00 | 5 034.00 | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 557.00 | 67 717.00 | 14 840.00 | 82 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 316.00 | 100 100.00 | 35 216.00 | 135 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 265.00 | 100 100.00 | 138 165.00 | 238 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 6 945.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 10 863.00 | 15 195.00 | | 10 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 280.00 | 108 233.00 | | 116 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 986.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 947.00 | 3 113.00 | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 302.00 | 112 331.00 | | 127 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 165.00 | 127 526.00 | | 138 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 302.00 | 112 331.00 | | 127 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 162 271.00 | 162 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 162 271.00 | 162 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 1 182.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 413.00 | 147 012.00 | | 162 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 800.00 | 140 067.00 | | 159 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | 6 945.00 | | 2 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 717.00 | | 13 602.00 | 130 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 135 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 003.00 | 135 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 417.00 | | 13 602.00 | 130 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 538.00 | 10 664.00 | 4 102.00 | 93 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 538.00 | 10 664.00 | 4 102.00 | 93 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |