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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 174.00 | 47 962.00 | 9 211.00 | 57 174.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
AP Constructions | 53 961.00 | 19 693.00 | 34 268.00 | 53 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 259.00 | 294 822.00 | 10 437.00 | 305 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 782.00 | 941 328.00 | 63 454.00 | 1 004 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 477.00 | 41 793.00 | 57 684.00 | 99 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 083.00 | 1 362 743.00 | 419 340.00 | 1 782 083.00 |
BN En cours de production de biens | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BT Marchandises | 5 078 156.00 | 82 018.00 | 4 996 139.00 | 5 078 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 875.00 | 22 644.00 | 743 231.00 | 765 875.00 |
BZ Autres créances | 921 788.00 | | 921 788.00 | 921 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CF Disponibilités | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 156.00 | 104 662.00 | 6 869 494.00 | 6 974 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 239.00 | 1 467 405.00 | 7 288 834.00 | 8 756 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DG Autres réserves | | 72.00 | | |
DH Report à nouveau | -851 172.00 | | | -851 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 392.00 | -851 244.00 | | -808 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | -523 452.00 | 288 790.00 | | -523 452.00 |
DP Provisions pour risques | 16 110.00 | 45 129.00 | | 16 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 110.00 | 45 129.00 | | 16 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 750.00 | 600 000.00 | | 600 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 997.00 | 646 619.00 | | 653 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 226.00 | 187 123.00 | | 115 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 891.00 | 4 895 747.00 | | 6 006 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 128.00 | 312 540.00 | | 323 128.00 |
EA Autres dettes | 27 854.00 | 53 613.00 | | 27 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 331.00 | 123 557.00 | | 68 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 176.00 | 6 819 199.00 | | 7 796 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 834.00 | 7 153 117.00 | | 7 288 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 680 950.00 | 6 632 075.00 | | 7 680 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 750.00 | 600 000.00 | | 600 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 275 106.00 | | 18 275 106.00 | 18 275 106.00 |
FD Production vendue biens | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 1 318 469.00 | | 1 318 469.00 | 1 318 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 596 800.00 | | 19 596 800.00 | 19 596 800.00 |
FM Production stockée | | | 3 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 772 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 385 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 496 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 13 058.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 820.00 | 24 581.00 | | 34 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 010.00 | 37 639.00 | | 149 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 704.00 | 29 626.00 | | 55 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 067.00 | 250.00 | | 105 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 801.00 | 34 820.00 | | 5 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 573.00 | 64 696.00 | | 166 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 563.00 | -27 057.00 | | -17 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 932 556.00 | 22 941 891.00 | | 19 932 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 740 948.00 | 23 793 135.00 | | 20 740 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 392.00 | -851 244.00 | | -808 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 280.00 | | 20 388.00 | 1 941 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 113 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 584.00 | 1 782 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 084.00 | 1 364 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 319.00 | | | 304 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 699.00 | | 20 388.00 | 1 498 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 669.00 | 113 162.00 | 101 455.00 | 1 310 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 673.00 | 11 435.00 | | 53 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 997.00 | 101 727.00 | 101 455.00 | 1 256 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 112.00 | | 6 319.00 | 48 112.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 129.00 | 5 801.00 | 34 820.00 | 45 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 852.00 | | 60 834.00 | 142 852.00 |
6T Sur comptes clients | 43 671.00 | 19 601.00 | 40 628.00 | 43 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 635.00 | 19 601.00 | 107 781.00 | 234 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 764.00 | 25 402.00 | 142 602.00 | 279 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 601.00 | 101 462.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 801.00 | 34 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 891.00 | 6 006 891.00 | | 6 006 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 128.00 | 323 128.00 | | 323 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | 14 285.00 | 1.00 | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 765 875.00 | 765 875.00 | | 765 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 750.00 | 600 750.00 | | 600 750.00 |
VI Groupe et associés | 653 997.00 | 653 997.00 | | 653 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 788.00 | 921 788.00 | | 921 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 238.00 | 1 714 237.00 | 1.00 | 1 714 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 950.00 | 7 680 950.00 | | 7 680 950.00 |