| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 762 837.00 | | 762 837.00 | 762 837.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 544.00 | | 770 544.00 | 770 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 119.00 | | 1 075 119.00 | 1 075 119.00 |
CU Autres participations | 302 200.00 | | 302 200.00 | 302 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 013.00 | 111 545.00 | | 112 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 770.00 | 468.00 | | -3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 510 243.00 | 514 013.00 | | 510 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 418.00 | 340 918.00 | | 342 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 292.00 | 342 418.00 | | 588 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 738.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 877.00 | 563 257.00 | | 564 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 119.00 | 1 077 270.00 | | 1 075 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338 800.00 | | | 1 338 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 800.00 | | | 1 338 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 457.00 | | | -24 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771.00 | 2 532.00 | | 6 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 770.00 | 468.00 | | -3 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 575.00 | | | 304 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 575.00 | | | 304 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 760 484.00 | 760 484.00 | | 760 484.00 |
VI Groupe et associés | 342 418.00 | 342 418.00 | | 342 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 412.00 | 770 037.00 | 2 375.00 | 772 412.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 877.00 | 564 877.00 | | 564 877.00 |