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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 483.00 | 37 059.00 | 2 424.00 | 39 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 654.00 | 114 868.00 | 36 786.00 | 151 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 426.00 | 152 715.00 | 63 710.00 | 216 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 398.00 | 25 038.00 | 820 360.00 | 845 398.00 |
BZ Autres créances | 451 540.00 | | 451 540.00 | 451 540.00 |
CF Disponibilités | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 899.00 | 25 038.00 | 1 625 861.00 | 1 650 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 325.00 | 177 753.00 | 1 689 571.00 | 1 867 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 171 651.00 | 1 143 700.00 | | 1 171 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 724.00 | 77 951.00 | | 78 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 176.00 | 1 230 451.00 | | 1 259 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | 235 952.00 | | 4 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | 39 051.00 | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 008.00 | 681 788.00 | | 236 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 596.00 | 126 059.00 | | 179 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 396.00 | 1 082 850.00 | | 430 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 571.00 | 2 313 302.00 | | 1 689 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 396.00 | 1 079 163.00 | | 430 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 518.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 565.00 | | 1 909 565.00 | 1 909 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 565.00 | | 1 909 565.00 | 1 909 565.00 |
FM Production stockée | | | -308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | 6 811.00 | | 6 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 12 071.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 004.00 | 12 071.00 | | 19 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 199.00 | 12 071.00 | | 15 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | 16 427.00 | | 16 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 046.00 | 1 969 690.00 | | 1 945 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 322.00 | 1 891 739.00 | | 1 866 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 724.00 | 77 951.00 | | 78 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 652.00 | | | 228 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 227.00 | 216 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 227.00 | 191 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 189.00 | 21 752.00 | 12 227.00 | 143 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 401.00 | 21 752.00 | 12 227.00 | 142 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 008.00 | 236 008.00 | | 236 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 815 353.00 | 815 353.00 | | 815 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VB T. V. A. | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 353.00 | | | 231 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 340.00 | 1 298 340.00 | | 1 298 340.00 |
VW T.V.A. | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 396.00 | 430 396.00 | | 430 396.00 |