| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 17 233.00 | 2 767.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 100.00 | 19 700.00 | 32 400.00 | 52 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BF Prêts | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 484.00 | 36 933.00 | 72 551.00 | 109 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BN En cours de production de biens | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
BZ Autres créances | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 261.00 | 36 933.00 | 252 328.00 | 289 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
DH Report à nouveau | -29 567.00 | | | -29 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 833.00 | -29 567.00 | | -49 833.00 |
DL TOTAL (I) | 26 051.00 | 75 884.00 | | 26 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 318.00 | 102 523.00 | | 115 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 1.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 971.00 | 24 608.00 | | 29 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 298.00 | 28 203.00 | | 44 298.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 277.00 | 159 749.00 | | 226 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 328.00 | 235 633.00 | | 252 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 876.00 | 67 273.00 | | 129 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 531.00 | |
FM Production stockée | | | 24 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 715.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 715.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 591.00 | -715.00 | | 6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 626.00 | 508 338.00 | | 427 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 458.00 | 537 905.00 | | 477 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 833.00 | -29 567.00 | | -49 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 053.00 | | 16 311.00 | 96 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 36 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 109 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 72 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 933.00 | | 14 757.00 | 58 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 120.00 | | 1 554.00 | 36 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 025.00 | 12 052.00 | 144.00 | 25 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 025.00 | 12 052.00 | 144.00 | 25 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UP Prêts | 15 004.00 | 5 160.00 | 9 844.00 | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 318.00 | 54 962.00 | 60 357.00 | 115 318.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 056.00 | 53 212.00 | 10 844.00 | 64 056.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 233.00 | 129 876.00 | 60 357.00 | 190 233.00 |