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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 267.00 | 54 486.00 | 73 780.00 | 128 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 274.00 | 54 884.00 | 126 390.00 | 181 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 263.00 | | 493 263.00 | 493 263.00 |
BZ Autres créances | 1 931 061.00 | | 1 931 061.00 | 1 931 061.00 |
CF Disponibilités | 12 425 058.00 | | 12 425 058.00 | 12 425 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 864 088.00 | | 14 864 088.00 | 14 864 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 045 363.00 | 54 884.00 | 14 990 478.00 | 15 045 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 615.00 | 6 164 619.00 | | 2 564 615.00 |
DH Report à nouveau | -184 716.00 | | | -184 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663 112.00 | -184 716.00 | | 7 663 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 11 144 680.00 | 7 079 899.00 | | 11 144 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183 614.00 | | | 1 183 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 614.00 | | | 1 183 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 630.00 | 280 039.00 | | 36 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 626.00 | 37 832.00 | | 206 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | 2 909.00 | | 58 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359 124.00 | 4 755.00 | | 2 359 124.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 29 089.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 185.00 | 3 546 262.00 | | 2 662 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 990 478.00 | 10 626 162.00 | | 14 990 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 356.00 | 354 343.00 | | 2 638 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 420.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 254 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 345 530.00 | 947 641.00 | | 15 345 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 345 530.00 | 947 641.00 | | 15 345 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 425.00 | 197 924.00 | | 184 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939 526.00 | 1 239 439.00 | | 5 939 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183 614.00 | | | 1 183 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307 565.00 | 1 437 363.00 | | 7 307 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 037 965.00 | -489 722.00 | | 8 037 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225 785.00 | | | 2 225 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 025 334.00 | 1 993 944.00 | | 18 025 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 222.00 | 2 178 660.00 | | 10 362 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663 112.00 | -184 716.00 | | 7 663 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | 4 087.00 | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 352 575.00 | | 954 112.00 | 10 352 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 434 221.00 | 10 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 125 412.00 | 181 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 691 192.00 | 170 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 147.00 | | 104 613.00 | 5 757 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 030.00 | | 849 500.00 | 4 595 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819.00 | 24 420.00 | 11 354.00 | 41 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 421.00 | 24 420.00 | 11 354.00 | 41 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 183 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359 124.00 | 2 359 124.00 | | 2 359 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 613.00 | 207 613.00 | | 207 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 493 263.00 | 493 263.00 | | 493 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 630.00 | 12 801.00 | 23 828.00 | 36 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931 061.00 | 1 931 061.00 | | 1 931 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 339.00 | 2 439 030.00 | 10 309.00 | 2 449 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 184.00 | 2 638 356.00 | 23 828.00 | 2 662 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |