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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 047.00 | 88 971.00 | 44 076.00 | 133 047.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 497.00 | 88 971.00 | 380 526.00 | 469 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
072 Créances – Autres | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
084 Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
110 Total général Actif | 519 511.00 | 88 971.00 | 430 539.00 | 519 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 455 063.00 | | | 455 063.00 |
230 Autres produits | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 944.00 | | | 460 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 110.00 | | | 149 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 867.00 | | | -6 867.00 |
242 Autres charges externes. | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
252 Charges sociales | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
262 Autres charges | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 802.00 | | | 443 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 317.00 | | | 468 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 761.00 | | | 21 761.00 |