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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 271.00 | 1 257 645.00 | 5 626.00 | 1 263 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 874.00 | 66 609.00 | 8 265.00 | 74 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 738.00 | 284 593.00 | 120 145.00 | 404 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 790.00 | 1 836 260.00 | 781 530.00 | 2 617 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855 344.00 | 41 759.00 | 2 813 585.00 | 2 855 344.00 |
BN En cours de production de biens | 2 007 561.00 | | 2 007 561.00 | 2 007 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 913.00 | | 243 913.00 | 243 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596 567.00 | 290 689.00 | 11 305 877.00 | 11 596 567.00 |
BZ Autres créances | 1 119 742.00 | | 1 119 742.00 | 1 119 742.00 |
CF Disponibilités | 535 337.00 | | 535 337.00 | 535 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 754.00 | | 462 754.00 | 462 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 821 221.00 | 332 448.00 | 18 488 772.00 | 18 821 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 439 012.00 | 2 168 709.00 | 19 270 303.00 | 21 439 012.00 |
CU Autres participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871 019.00 | 227 412.00 | 643 606.00 | 871 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 210.00 | | | 1 131 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DK Provisions réglementées | 187 442.00 | | | 187 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 112.00 | | | 3 076 112.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296 033.00 | | | 1 296 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 033.00 | | | 1 296 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 308.00 | | | 1 447 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 397 541.00 | | | 2 397 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289 511.00 | | | 10 289 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 746.00 | | | 442 746.00 |
EA Autres dettes | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 810 717.00 | | | 14 810 717.00 |
ED (V) | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 303.00 | | | 19 270 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 413 176.00 | | | 12 413 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 857.00 | 28 313 382.00 | 29 222 239.00 | 908 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 857.00 | 28 313 382.00 | 29 222 239.00 | 908 857.00 |
FM Production stockée | | | -1 093 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 288 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 684 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 338 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 092.00 | | | 300 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 591.00 | | | -14 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 516 732.00 | | | 29 516 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 475 274.00 | | | 29 475 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 204.00 | | | 2 375 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640 180.00 | | | 640 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 871 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 611.00 | | | 1 260 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 526.00 | | | 470 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 647.00 | 227 613.00 | | 1 608 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 412.00 | 138 000.00 | | 89 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 928.00 | 40 717.00 | | 1 216 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 307.00 | 48 896.00 | | 302 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 437.00 | 901 812.00 | 848 216.00 | 1 242 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 437.00 | 901 812.00 | 848 216.00 | 1 242 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 812.00 | 848 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289 512.00 | 10 289 512.00 | | 10 289 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 276.00 | 1 559 276.00 | | 1 559 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 742.00 | | | 1 119 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 754.00 | | | 462 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 181 554.00 | 13 179 064.00 | 2 490.00 | 13 181 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 413 176.00 | 12 413 176.00 | | 12 413 176.00 |