| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 109.00 | 46 418.00 | 2 692.00 | 49 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 511.00 | 155 785.00 | 16 727.00 | 172 511.00 |
AP Constructions | 2 665 772.00 | 1 712 577.00 | 953 196.00 | 2 665 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 352.00 | 2 733 549.00 | 667 803.00 | 3 401 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 503.00 | 639 229.00 | 174 273.00 | 813 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
AX Avances et acomptes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 391.00 | 5 287 557.00 | 1 850 834.00 | 7 138 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704 698.00 | 18 860.00 | 1 685 839.00 | 1 704 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 118.00 | | 729 118.00 | 729 118.00 |
BT Marchandises | 510 350.00 | | 510 350.00 | 510 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 160.00 | | 1 316 160.00 | 1 316 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 216.00 | 243 564.00 | 2 830 653.00 | 3 074 216.00 |
BZ Autres créances | 3 729 762.00 | | 3 729 762.00 | 3 729 762.00 |
CF Disponibilités | 1 380 478.00 | | 1 380 478.00 | 1 380 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 477 791.00 | 262 423.00 | 12 215 367.00 | 12 477 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 616 182.00 | 5 549 980.00 | 14 066 201.00 | 19 616 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 409 525.00 | | | 5 409 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 719.00 | | | 867 719.00 |
DL TOTAL (I) | 7 597 245.00 | | | 7 597 245.00 |
DP Provisions pour risques | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 766.00 | | | 1 057 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 712.00 | | | 2 443 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 162.00 | | | 1 796 162.00 |
EA Autres dettes | 1 119 010.00 | | | 1 119 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 505.00 | | | 6 429 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 066 201.00 | | | 14 066 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 472.00 | | | 4 506 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 409 525.00 | | | 5 409 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 856.00 | | 3 439 856.00 | 3 439 856.00 |
FD Production vendue biens | 17 010 048.00 | | 17 010 048.00 | 17 010 048.00 |
FG Production vendue services | 882 621.00 | | 882 621.00 | 882 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 332 525.00 | | 21 332 525.00 | 21 332 525.00 |
FM Production stockée | | | -36 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 354 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 395 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 132.00 | |
GE Autres charges | | | 35 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 598 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 755.00 | | | 167 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 382.00 | | | 218 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 591 207.00 | | | 21 591 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 723 487.00 | | | 20 723 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 719.00 | | | 867 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 376.00 | | | 412 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 021.00 | | 411 633.00 | 6 858 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 469.00 | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 263.00 | 7 138 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 794.00 | 6 904 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 817.00 | | 803.00 | 220 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 611 063.00 | | 410 830.00 | 6 611 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946 521.00 | 456 632.00 | 115 596.00 | 4 946 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 976.00 | 14 226.00 | | 187 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758 545.00 | 442 406.00 | 115 596.00 | 4 758 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 622.00 | | 3 762.00 | 22 622.00 |
6T Sur comptes clients | 237 886.00 | 12 132.00 | 6 454.00 | 237 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 507.00 | 12 132.00 | 10 217.00 | 260 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 587.00 | 12 132.00 | 10 844.00 | 300 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 132.00 | 10 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 712.00 | 2 443 712.00 | | 2 443 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 432.00 | 442 432.00 | | 442 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 784.00 | 720 784.00 | | 720 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 010.00 | | 1 119 010.00 | 1 119 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 821.00 | 2 810 821.00 | | 2 810 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 395.00 | 263 395.00 | | 263 395.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 337.00 | 250 315.00 | 523 392.00 | 1 054 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 517.00 | | | 291 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 724.00 | 667 724.00 | | 667 724.00 |
VP Divers | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 420.00 | 579 420.00 | | 579 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991 409.00 | 2 991 409.00 | | 2 991 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 657.00 | 6 836 986.00 | 12 671.00 | 6 849 657.00 |
VW T.V.A. | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 225.00 | 4 494 193.00 | 1 642 402.00 | 6 417 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 629.00 | | | 266 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
ST Autres comptes | 2 946 435.00 | | | 2 946 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039 872.00 | | | 1 039 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 733 422.00 | | | 733 422.00 |
YT Sous‐traitance | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 090.00 | | | 313 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 632.00 | | | 1 711 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 642.00 | | | 1 091 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 406 471.00 | | | 4 406 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |