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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 041 757.00 | 293 845.00 | 1 747 911.00 | 2 041 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 312 875.00 | 1 497 495.00 | 7 815 380.00 | 9 312 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 189.00 | 119 538.00 | 34 651.00 | 154 189.00 |
BZ Autres créances | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CF Disponibilités | 1 092 064.00 | | 1 092 064.00 | 1 092 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 778.00 | 119 538.00 | 1 200 240.00 | 1 319 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 096.00 | 1 617 033.00 | 9 058 063.00 | 10 675 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 161 565.00 | 1 107 458.00 | 6 054 107.00 | 7 161 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -899 327.00 | -1 250 830.00 | | -899 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 223.00 | 351 503.00 | | -513 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 451.00 | 3 100 673.00 | | 2 587 451.00 |
DP Provisions pour risques | 42 443.00 | 41 715.00 | | 42 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 443.00 | 41 715.00 | | 42 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385 634.00 | 5 434 367.00 | | 5 385 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 34 567.00 | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 047.00 | 24 422.00 | | 28 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 708.00 | 1 150 429.00 | | 905 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 862.00 | 17 699.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 635.00 | 6 661 504.00 | | 6 333 635.00 |
ED (V) | 94 534.00 | 67 829.00 | | 94 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 063.00 | 9 871 721.00 | | 9 058 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 635.00 | | | 6 333 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 498.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 095 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 514.00 | 785 312.00 | | 771 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 736.00 | 433 809.00 | | 1 284 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 223.00 | 351 503.00 | | -513 223.00 |