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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
AP Constructions | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409 428.00 | 2 881 273.00 | 3 528 156.00 | 6 409 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 044.00 | 2 918 350.00 | 3 551 694.00 | 6 470 044.00 |
BT Marchandises | 28 833.00 | 833.00 | 28 000.00 | 28 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 832.00 | 171 318.00 | 234 514.00 | 405 832.00 |
BZ Autres créances | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CF Disponibilités | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 434.00 | 172 152.00 | 430 282.00 | 602 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 478.00 | 3 090 501.00 | 3 981 976.00 | 7 072 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 332 229.00 | 1 181 271.00 | | 1 332 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 917.00 | 350 959.00 | | 197 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 396.00 | 1 540 479.00 | | 1 538 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 711.00 | 666 605.00 | | 887 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 209.00 | 1 302 601.00 | | 1 034 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 068.00 | 85 121.00 | | 47 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 535.00 | 479 371.00 | | 265 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 256.00 | 17 946.00 | | 117 256.00 |
EA Autres dettes | 91 800.00 | 105 800.00 | | 91 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 580.00 | 2 657 445.00 | | 2 443 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 976.00 | 4 197 925.00 | | 3 981 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 275 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 385 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 776 266.00 | |
GE Autres charges | | | 16 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 289.00 | 562 377.00 | | 837 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 781.00 | 292 367.00 | | 757 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 508.00 | 270 010.00 | | 79 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 054.00 | 164 083.00 | | 70 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 816.00 | 4 068 230.00 | | 3 425 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 899.00 | 3 717 271.00 | | 3 227 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 917.00 | 350 959.00 | | 197 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 616.00 | | 2 244 674.00 | 7 119 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 450.00 | 23 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894 246.00 | 6 470 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872 796.00 | 6 417 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 046 004.00 | | 2 244 674.00 | 7 046 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 630.00 | 1 597 612.00 | 2 136 228.00 | 3 449 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 006.00 | 1 597 612.00 | 2 136 228.00 | 3 421 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 655.00 | 7 336.00 | 71 655.00 | 71 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833.00 | | | 833.00 |
6T Sur comptes clients | 98 689.00 | 171 318.00 | 98 689.00 | 98 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 177.00 | 178 654.00 | 170 344.00 | 171 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 177.00 | 178 654.00 | 170 344.00 | 171 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 654.00 | 170 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 209.00 | 1 034 209.00 | | 1 034 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 535.00 | 265 535.00 | | 265 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
UX Autres créances clients | 405 832.00 | 405 832.00 | | 405 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 711.00 | 368 378.00 | 519 333.00 | 887 711.00 |
VI Groupe et associés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 894.00 | | | 397 894.00 |
VP Divers | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 190.00 | 480 652.00 | 23 538.00 | 504 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 512.00 | 1 877 179.00 | 519 333.00 | 2 396 512.00 |