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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 869.00 | | 521 869.00 | 521 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 824.00 | | 1 152 824.00 | 1 152 824.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 765 256.00 | | 765 256.00 | 765 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 875.00 | | 768 875.00 | 768 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 700.00 | | 1 921 700.00 | 1 921 700.00 |
CU Autres participations | 630 190.00 | | 630 190.00 | 630 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DG Autres réserves | 543 486.00 | | | 543 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 403.00 | | | -44 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 883.00 | | | 1 332 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 101.00 | | | 581 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 816.00 | | | 588 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 700.00 | | | 1 921 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 816.00 | | | 588 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 403.00 | | | -44 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 818.00 | | 3 007.00 | 1 149 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 818.00 | | 3 007.00 | 1 149 818.00 |