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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 314.00 | 48.00 | 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AN Terrains | 210 510.00 | | 210 510.00 | 210 510.00 |
AP Constructions | 827 725.00 | 643 690.00 | 184 035.00 | 827 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208.00 | 26 331.00 | 11 876.00 | 38 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 326.00 | 58 603.00 | 1 722.00 | 60 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 032.00 | 728 940.00 | 1 010 091.00 | 1 739 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BZ Autres créances | 181 426.00 | | 181 426.00 | 181 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CF Disponibilités | 1 871 073.00 | | 1 871 073.00 | 1 871 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 727.00 | | 2 137 727.00 | 2 137 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 759.00 | 728 940.00 | 3 147 818.00 | 3 876 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 941.00 | | | 171 941.00 |
CU Autres participations | 601 899.00 | | 601 899.00 | 601 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
DH Report à nouveau | 188 824.00 | | | 188 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 306.00 | | | 652 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 607.00 | | | 2 913 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 042.00 | | | 198 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 210.00 | | | 234 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 818.00 | | | 3 147 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 940.00 | | | 211 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 956.00 | | 308 956.00 | 308 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 956.00 | | 308 956.00 | 308 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 116.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 739.00 | | | 584 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 852.00 | | | 592 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 206.00 | | | 1 501 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 900.00 | | | 848 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 306.00 | | | 652 306.00 |