| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 19 100.00 | 6 600.00 | 12 500.00 | 19 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 443.00 | 54 128.00 | 35 315.00 | 89 443.00 |
AN Terrains | 2 597 029.00 | 222 582.00 | 2 374 447.00 | 2 597 029.00 |
AP Constructions | 16 509 514.00 | 7 229 547.00 | 9 279 968.00 | 16 509 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 339.00 | 392 497.00 | 294 842.00 | 687 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 817.00 | 1 887 649.00 | 1 290 168.00 | 3 177 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 040.00 | | 831 040.00 | 831 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 968 876.00 | 9 793 003.00 | 14 175 873.00 | 23 968 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 688.00 | 1 269.00 | 65 419.00 | 66 688.00 |
BZ Autres créances | 159 719.00 | 2 827.00 | 156 891.00 | 159 719.00 |
CF Disponibilités | 2 381 496.00 | | 2 381 496.00 | 2 381 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 324.00 | 4 096.00 | 2 686 228.00 | 2 690 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 659 200.00 | 9 797 099.00 | 16 862 101.00 | 26 659 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DH Report à nouveau | 10 052 394.00 | 9 463 240.00 | | 10 052 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 319.00 | 1 089 275.00 | | 1 488 319.00 |
DL TOTAL (I) | 12 091 152.00 | 11 102 956.00 | | 12 091 152.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 223 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 223 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 935.00 | 4 372 070.00 | | 3 507 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 410.00 | 742 235.00 | | 606 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 466.00 | 470 006.00 | | 348 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 168 239.00 | 263 284.00 | | 168 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 948.00 | 5 869 495.00 | | 4 657 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 862 101.00 | 17 195 450.00 | | 16 862 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 568 523.00 | | 7 568 523.00 | 7 568 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 615.00 | | 7 568 615.00 | 7 568 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 595 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 61 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 704.00 | 37 119.00 | | 89 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 533.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 269.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 704.00 | 37 922.00 | | 214 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 447.00 | 7 563.00 | | 165 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000.00 | 153 668.00 | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 447.00 | 160 563.00 | | 165 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 257.00 | -122 642.00 | | 49 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 161.00 | 408 139.00 | | 71 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 365.00 | 7 537 929.00 | | 7 831 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 046.00 | 6 448 654.00 | | 6 343 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 319.00 | 1 089 275.00 | | 1 488 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 015.00 | 186 361.00 | | 197 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 624 314.00 | | 2 099 860.00 | 22 624 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 55 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 476.00 | 713 822.00 | 23 968 876.00 | 41 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 476.00 | 698 822.00 | 23 802 739.00 | 41 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 941.00 | | 22 320.00 | 87 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465 497.00 | | 2 077 540.00 | 22 465 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267 804.00 | 1 073 574.00 | 548 375.00 | 9 267 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 486.00 | 19 242.00 | | 41 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 226 318.00 | 1 054 332.00 | 548 375.00 | 9 226 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | | 110 000.00 | 223 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 269.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 866.00 | | 4 039.00 | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | 1 269.00 | 4 039.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 866.00 | 1 269.00 | 114 039.00 | 229 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | 4 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 410.00 | 606 410.00 | | 606 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 308.00 | 172 308.00 | | 172 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 239.00 | 168 239.00 | | 168 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
UX Autres créances clients | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 851.00 | 931 757.00 | 2 465 809.00 | 3 500 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 421.00 | | | 1 066 421.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 784.00 | 313 784.00 | | 313 784.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 948.00 | 2 088 854.00 | 2 465 809.00 | 4 657 948.00 |