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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 3 622.00 | 2 589.00 | 1 033.00 | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 980.00 | 158 284.00 | 9 696.00 | 167 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 762.00 | 124 335.00 | 18 427.00 | 142 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 751.00 | 288 559.00 | 56 192.00 | 344 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 259.00 | 7 024.00 | 219 236.00 | 226 259.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 657.00 | 7 024.00 | 442 634.00 | 449 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 408.00 | 295 583.00 | 498 825.00 | 794 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 750.00 | | | 266 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 884.00 | | | -134 884.00 |
DL TOTAL (I) | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 059.00 | | | 351 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 825.00 | | | 498 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 724.00 | | | 235 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 201.00 | | 1 415 201.00 | 1 415 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 201.00 | | 1 415 201.00 | 1 415 201.00 |
FM Production stockée | | | -32 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 582.00 | | | 1 430 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 465.00 | | | 1 565 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 884.00 | | | -134 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 738.00 | | 15 919.00 | 353 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 906.00 | 344 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 906.00 | 314 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 351.00 | | 15 919.00 | 323 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 020.00 | 11 686.00 | 20 146.00 | 297 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 668.00 | 11 686.00 | 20 146.00 | 293 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 395.00 | 7 100.00 | 10 395.00 | 10 395.00 |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | 6 480.00 | 1 495.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 6 480.00 | 1 495.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | 13 580.00 | 11 890.00 | 12 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 580.00 | 7 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 218 360.00 | 218 360.00 | | 218 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 060.00 | 29 725.00 | 115 335.00 | 145 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |
VW T.V.A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 059.00 | 235 724.00 | 115 335.00 | 351 059.00 |