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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 24 905.00 | 29 794.00 | 54 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 699.00 | 24 905.00 | 29 794.00 | 54 699.00 |
060 Stock marchandises | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 274.00 | 21 594.00 | 77 680.00 | 99 274.00 |
072 Créances – Autres | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
084 Disponibilités | -20 924.00 | | -20 924.00 | -20 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 570.00 | 21 594.00 | 80 976.00 | 102 570.00 |
110 Total général Actif | 157 269.00 | 46 499.00 | 110 770.00 | 157 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 942.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 801.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 379.00 | 24 905.00 | 6 473.00 | 31 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 379.00 | 24 905.00 | 6 473.00 | 31 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 600.00 | 11 085.00 | 85 515.00 | 96 600.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 334.00 | 11 085.00 | 137 249.00 | 148 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 714.00 | 35 990.00 | 143 723.00 | 179 714.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
230 Autres produits | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
242 Autres charges externes. | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
252 Charges sociales | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 290.00 | | | -45 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
294 Charges financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 509.00 | | | -11 509.00 |
DL TOTAL (I) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
FG Production vendue services | 340 834.00 | | 340 834.00 | 340 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 834.00 | | 340 834.00 | 340 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 35 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 340.00 | | | 344 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 850.00 | | | 355 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 509.00 | | | -11 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 31 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 31 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 194.00 | 4 010.00 | 6 300.00 | 27 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 194.00 | 4 010.00 | 6 300.00 | 27 194.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 10 508.00 | 3 376.00 | 2 800.00 | 10 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 508.00 | 3 376.00 | 2 800.00 | 10 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 508.00 | 3 376.00 | 2 800.00 | 10 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 376.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 239.00 | 15 039.00 | 25 200.00 | 40 239.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 198.00 | 120 998.00 | 25 200.00 | 146 198.00 |