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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 382.00 | 7 393.00 | 989.00 | 8 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 396 050.00 | | 1 396 050.00 | 1 396 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 404 432.00 | 7 393.00 | 1 397 039.00 | 1 404 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
072 Créances – Autres | 233 417.00 | | 233 417.00 | 233 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252 250.00 | | 252 250.00 | 252 250.00 |
084 Disponibilités | 1 081 559.00 | | 1 081 559.00 | 1 081 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 695 493.00 | | 1 695 493.00 | 1 695 493.00 |
110 Total général Actif | 3 099 925.00 | 7 393.00 | 3 092 532.00 | 3 099 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 278 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 716 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 003 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 676 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 088 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 092 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 309 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 087.00 | 225 856.00 | | 263 087.00 |
230 Autres produits | 456.00 | | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 543.00 | 225 856.00 | | 263 543.00 |
242 Autres charges externes. | 53 589.00 | 50 797.00 | | 53 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 303.00 | | 1 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | 1 854.00 | | 2 130.00 |
262 Autres charges | | 2 671.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 023.00 | 56 625.00 | | 57 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 206 520.00 | 169 231.00 | | 206 520.00 |
280 Produits financiers | 473 128.00 | 368 790.00 | | 473 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 309 540.00 | | | 309 540.00 |
294 Charges financières | 21 725.00 | 25 105.00 | | 21 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195 090.00 | | | 195 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 072.00 | 39 947.00 | | 56 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 716 300.00 | 472 970.00 | | 716 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 599 382.00 | | | 1 599 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 309 540.00 | | | 309 540.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 114 540.00 | | | 114 540.00 |