| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 12 118.00 | 918.00 | 13 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 090.00 | 18 818.00 | 111 272.00 | 130 090.00 |
BT Marchandises | 103 708.00 | 30 833.00 | 72 875.00 | 103 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 075.00 | 30 833.00 | 99 243.00 | 130 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 165.00 | 49 651.00 | 210 514.00 | 260 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 995.00 | 56 533.00 | | 70 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 577.00 | 14 462.00 | | 24 577.00 |
DL TOTAL (I) | 101 572.00 | 76 995.00 | | 101 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 1 044.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 324.00 | 60 897.00 | | 33 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 12 223.00 | | 14 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 369.00 | 32 336.00 | | 31 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 942.00 | 106 500.00 | | 108 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 514.00 | 183 495.00 | | 210 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 942.00 | 106 500.00 | | 108 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 044.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 623.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 745.00 | 264 654.00 | | 208 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 168.00 | 250 193.00 | | 184 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 577.00 | 14 462.00 | | 24 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 811.00 | | 18 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 811.00 | | 18 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 345.00 | | 512.00 | 31 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 345.00 | | 512.00 | 31 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 345.00 | | 512.00 | 31 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VW T.V.A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |