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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 906.00 | | 520 906.00 | 520 906.00 |
AP Constructions | 418 582.00 | 329 630.00 | 88 952.00 | 418 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 840.00 | 58 600.00 | 239.00 | 58 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 912.00 | 30 369.00 | 10 543.00 | 40 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 222.00 | 418 599.00 | 634 623.00 | 1 053 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 116.00 | 418 599.00 | 676 517.00 | 1 095 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 801.00 | 60 212.00 | | 44 801.00 |
DL TOTAL (I) | 75 121.00 | 90 532.00 | | 75 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 248.00 | 386 349.00 | | 301 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 656.00 | 199 523.00 | | 273 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 17 879.00 | | 23 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685.00 | 10 894.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 395.00 | 614 647.00 | | 601 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 517.00 | 705 180.00 | | 676 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 317.00 | 52 282.00 | | 366 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 317.00 | 52 282.00 | | 366 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 656.00 | 273 656.00 | | 273 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 248.00 | 86 473.00 | 214 774.00 | 301 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 435.00 | 9 453.00 | 13 981.00 | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 395.00 | 386 620.00 | 214 774.00 | 601 395.00 |