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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 769 750.00 | 586 655.00 | 183 095.00 | 769 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 293.00 | 696 793.00 | 804 500.00 | 1 501 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 283.00 | 1 283 448.00 | 1 091 835.00 | 2 375 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 373.00 | | 250 373.00 | 250 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 816.00 | | 265 816.00 | 265 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 361.00 | | 1 138 361.00 | 1 138 361.00 |
BZ Autres créances | 1 374 274.00 | | 1 374 274.00 | 1 374 274.00 |
CF Disponibilités | 1 081 707.00 | | 1 081 707.00 | 1 081 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 717.00 | | 4 113 717.00 | 4 113 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 000.00 | 1 283 448.00 | 5 205 552.00 | 6 489 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 114 520.00 | | | 1 114 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 800.00 | 602 800.00 | | 602 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
DG Autres réserves | 1 770 083.00 | 1 700 958.00 | | 1 770 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 241.00 | 354 606.00 | | 1 165 241.00 |
DK Provisions réglementées | 342 258.00 | 224 827.00 | | 342 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 303.00 | 3 232 111.00 | | 4 229 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 589.00 | 453 226.00 | | 943 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 6 996.00 | | 11 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 380.00 | 37 350.00 | | 19 380.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 75 789.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 249.00 | 573 361.00 | | 976 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 552.00 | 3 805 472.00 | | 5 205 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 249.00 | 573 361.00 | | 976 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 298.00 | 8 842 774.00 | 9 622 071.00 | 779 298.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 298.00 | 8 842 774.00 | 9 622 071.00 | 779 298.00 |
FM Production stockée | | | 150 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 147.00 | 60 592.00 | | 119 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 335.00 | 60 592.00 | | 123 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 107.00 | -60 592.00 | | -119 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 041.00 | 137 817.00 | | 420 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 415.00 | 4 827 500.00 | | 9 791 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 174.00 | 4 472 895.00 | | 8 626 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 241.00 | 354 606.00 | | 1 165 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 919.00 | | 112 844.00 | 2 267 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 2 375 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 2 375 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 919.00 | | 112 844.00 | 2 267 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 618.00 | 218 121.00 | 1 291.00 | 1 066 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 618.00 | 218 121.00 | 1 291.00 | 1 066 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 827.00 | 119 147.00 | 1 716.00 | 224 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 827.00 | 119 147.00 | 1 716.00 | 224 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 147.00 | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 589.00 | 943 589.00 | | 943 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 361.00 | 1 138 361.00 | | 1 138 361.00 |
VB T. V. A. | 223 702.00 | 223 702.00 | | 223 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 253.00 | 14 733.00 | 1 114 520.00 | 1 129 253.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 820.00 | 1 401 300.00 | 1 114 520.00 | 2 515 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 249.00 | 976 249.00 | | 976 249.00 |