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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 684.00 | 10 307.00 | 377.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 244.00 | 10 713.00 | 530.00 | 11 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996.00 | 6 000.00 | 2 996.00 | 8 996.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 450.00 | 6 000.00 | 34 450.00 | 40 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 693.00 | 16 713.00 | 34 980.00 | 51 693.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 517.00 | -161 504.00 | | -158 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | 2 987.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | -137 190.00 | -139 517.00 | | -137 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 005.00 | 174 324.00 | | 162 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 716.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 772.00 | 7 911.00 | | 4 772.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 170.00 | 188 141.00 | | 172 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 980.00 | 48 624.00 | | 34 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 170.00 | 188 141.00 | | 172 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FG Production vendue services | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
FM Production stockée | | | -8 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 987.00 | | | 987.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 329.00 | 97.00 | | 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 128.00 | 32 784.00 | | 21 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 801.00 | 29 797.00 | | 18 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327.00 | 2 987.00 | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 305.00 | | 10 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 305.00 | | 10 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 196.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | 3 759.00 | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 8 138.00 | 9 467.00 | | 8 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 411.00 | 5 758.00 | | 5 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 324.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329.00 | 520.00 | | 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 439.00 | 6 278.00 | | 6 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 829.00 | 2 522.00 | | 1 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 947.00 | 19 904.00 | | 16 947.00 |